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Comptes de caisse

A fin de suivre et contrôler vos opérations de trésorerie, vous devez définir vos comptes de caisse au menu Système\Configuration\Comptes de caisse. Il existe un compte de caisse par défaut. Tous les comptes de caisse doivent être liés aux comptes du Grand Livre. Pourvu que vous n'ayez pas saisi toute transaction dans le système, vous pouvez modifier ou supprimer le compte de caisse. Chaque utilisateur peut être lié à un compte de caisse particulier au menu Système/Configuration/Ajouter un utilisateur.

A la fin de la journée, vous pouvez imprimer le Rapport de ventilation des comptes - Général pour chaque caissier afin de vérifier son solde d'ouverture, ses opérations de la journée et son solde de clôture.

Ajouter un compte de caisse

Pour cela, allez au menu Système\Configuration\Comptes de caisse, l'écran suivant s'affiche:

Cliquez sur Ajouter pour créer le compte de caisse et sur Fermer pour quitter.

 

Supprimer/Modifier un compte de caisse
Remarquez que vous devez faire attention lors de suppression/modification de comptes de caisse. S'il y a des transactions effectuées sur ces comptes, vos rapports pourraient être erronés après la modification et les libellés supprimés ne peuvent pas être utilisés de nouveau à moins que vous n'effectuiez le nettoyage.

Vous pouvez cliquer sur Imprimer pour visualiser et imprimer les comptes de caisse afin de les conserver pour une référence ultérieure ou cliquez sur Fermer pour quitter.

Rappelez - vous que si vous supprimez un compte de caisse, ce n'est que le lien entre le Grand Livre et le Compte de caisse que vous supprimez. Le compte reste dans le Grand Livre et peut être utilisé de nouveau. Pour supprimer le compte du Grand Livre, rendez - vous au sujet Plan comptable.

Sujets apparentés

Caisse, Opérations en caisse, Dépôts multiples, Achat de change, Vente de change, Rapport de change, Rapport d'opérations de caisse, Cours de change, Comptabilité.

 

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